XX公司年度项目运行情况报告
一、企业基本情况
1、项目成立背景：为推动XX县市政公用事业改革与发展，提高市政公用设施运营效率，县政府决定采用“特许经营” 的方式运作XX县经济开发区工业污水处理PPP项目。经XX县人民政府授权，开发区管委会作为项目实施机构，对县XX区污水厂PPP项目进行邀请招标，选择社会合作伙伴。东华科技作为中标人与政府出资人代表XX双兴公司在XX县共同出资组建项目公司接管XXXX区污水处理厂。2016年12月份项目公司（项目公司名称：XXXX水务有限责任公司）组建完成，2017年6月15日与原产权单位完成资产、人员、运营交接，至此工业污水处理PPP项目正式投入运营。
与此同时，XXXX区管委会为加强开发区公共区域水环境污染治理，彻底改善通河水质，启动了XXXX区污水处理厂一期工程技改项目（简称技改项目），技改项目列入工业污水处理PPP项目的补充部分。一期技改项目总投资3498万元，2017年9月份正式运营。根据特许经营协议约定，技改项目由XX水务投资、建设、运营，增加的投资和运营成本，政府通过额外付费方式弥补。
2、经营方式：
（1）XXXX区工业污水处理PPP项目特许经营协议约定特许经营期30年，政府设定保底水量考核，差额水量政府按照运营固定成本价元/吨给予补贴，变动成本价设立为元/吨，项目公司向企业收费标准为元/吨，变动成本根据市场价格变动三年调整一次，项目公司接管第一、二年分别按日处理污水3000吨、4000吨的保底水量指标考核和差量补贴，第三年以后按处理规模量即日处理5000吨保底水量指标考核和差量补贴。
（2）技改项目增加的投资和运营成本支出，政府通过额外支付费用的方式弥补，即技改项目运营发生的成本政府按实补偿，投资收益政府年按内部收益率7%补偿，补偿期限30年
3、生产经营能力：一期工程日处理工业废水5000吨，一期工程技改项目日处理XX区河沟废水1000吨。
二、2019年度生产经营及财务效益情况
2019年处理XX区企业废水吨、处理XX区河沟收集废水吨，日均处理水量3830吨。处理水质在线监测合格率100%。
2019年度实现主营业务收入2008万元，其中企业废水处理收费812万元、政府差额补贴307万元、一期技改运行补偿费475万元、一期技改投资收益289万元、一期技改污泥代处理收入及河沟运维费等125万元。其他收益190万元（主要是退税收入等）。2019年度实现利润总额万元，净利润万元。
XXXX水务有限责任公司
2020年7月9日
水泥项目可行性报告
香水项目可行性报告
项目建设情况自查报告
体系运行情况报告封面
项目奖项目情况简介