下面是范文网小编收集的会计资金科岗位职责5篇 资金会计工作职责，供大家参考。
会计资金科岗位职责1
会计核算科岗位职责
会计核算科按照财务会计规章制度，主要负责教育经费收支、款项的收付、往来款项发生和结算、代管款项收支等工作。具体包括：
(1)现金收、付、存、取业务。
(2)办理转账业务，包括转账支票、电汇等；根据财政授权支付额度到账通知单，办理国库集中支付业务。
(3)往来款项的发生、结算、催还及管理。
(4)核算经费拨款、事业收入、债权债务等各类款项的收支与增减变动。
(5)原始凭证的审核、微机制单，凭证复核、凭证整理、装订及保管。
(6)各职能部门及二级学院预算指标的执行。
(7)负责零余额账户用款额度核对工作；月末与银行对账并编制银行存款余额调节表。
(8)根据管理权限和会计委派制原则，做好学校二级单位财务会计核算和业务指导。
(9)对全校职工工资薪金个人所得税，计算和代扣代缴。(10)管理和维护学生收费系统，初始和调整收费数据，生成学生缴费数据库；做好学费银行批量扣缴工作。
(11)协助学生处、成教院及各二级学院催缴欠费，提供欠费
名单和收费数据查询；负责国家助学贷款和生源地助学贷款的查询、核对、结清工作。
(12)通过新版《非税收入管理系统》及时足额上缴各项收费款项；负责财政票据的购买、领用、保管、催还、核销等工作。
(13)办理物价、银行、财政等部门的年度检验、验证及换证工作。
(14)做好现金及有价证券的安全防范,保护国家资金的安全。
财务管理科岗位职责
财务管理科主要负责预算、决算、部门预算指标管理、收费分配、财务网络系统维护等工作。具体包括：
(1)根据学校总体规划，多方筹集资金，保证学校事业发展的需要。
(2)编制学校总预算和各单位、各项目的预算；负责预算绩效管理，做好省级财政支出项目绩效评价工作。
(3)编制年度决算及月度、季度财务报表及各类统计报表。(4)负责建账、结账工作，包括：科目总账、明细账、部门账、往来款账；打印各类账薄，保存备份财务数据资料。
(5)负责部门预算指标明细账的管理；各项事业性收费的分配及相应指标管理。
(6)负责财务处网络（软、硬件）的日常维护。
(7)在职、离退休人员工资、津贴、补贴计算、发放及工会经费、福利费的提取；代扣房租、公积金、取暖费、医保费等。
(8)办理调出、调入职工工资关系；办理去世人员的消户手续，赡养人员的补助计算。
(9)负责学生资助基金的提取、学生奖助学金的管理和发放；学生转专业、休学、退学、参军等学籍变更手续的办理。
(10)负责全院固定资产的账务管理，资产变动、转让等财务手续，参与国有资产清查、评估、处置等。
(11)负责财务处家具、设备的清点核对及报废。(12)负责会计档案的管理工作。
财务管理科科长岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的财经法规、政策、以及各项财会制度，遵守国家各项财经纪律。
二、更新知识，更新观念，用先进的理念、科学文化知识管理财务和收费工作
三、负责学校综合预算的编制、报送工作和预算的绩效管理。
四、及时、准确、完整地编制月、季、年度决算报表，并按规定上报；负责政府采购计划的编制及其管理工作。
五、针对工作中存在的问题，起草、制定财务管理文件。
六、组织安排好学校各项学费、住宿费及其他各项费用的收取、上缴及查询工作。
七、做好收费项目申报和收费年检和收费公示，及时进行票据核销审验。
八、负责银行、财政、税务、物价、统计等部门各类报表的报送工作
九、负责基建财务管理、基建拨款、基建决算报表等项管理工作和后勤集团上缴及拨付款项的审核与执行
十、负责与银行、财政、物价、审计等部门的业务联系和沟通。
十一、协助人事处、会计核算科等单位做好职工医疗保险的等社会保障缴费及扣款工作。
十二、及时更新财务处网站的信息，完善各种网上查询业务，不断提高会计电算化管理水平。
十三、完成学校、处交办的其他工作。
会计核算科科长岗位职责：
一、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度，做好会计核算科日常管理工作，为学校管好理好财，及时提供准确会计信息。
二、更新知识，更新观念，用先进的理念管理会计核算工作。
三、坚持预算的严肃性，各项支出必须严格按预算执行，以收定支，严禁超预算支出。
四、研究在处理业务工作中存在的问题，正确使用会计科目，保证会计信息真实、可靠、完整。
五、国库集中支付业务管理。
六、健全指标包干账的管理，实行动态跟踪，严禁超支。 七、配合人事部门，准确核实实有职工人数，按照工资的等级和标准，计算工资数额，保证及时发放。严格按照学校分配方案，组织好各类津贴、补贴的发放。
八、负责学校各项税款的申报和上缴。 九、组织好二级单位财务的会计核算工作。
十、负责学生收费系统的数据管理与维护工作，组织好学费的银行批量扣缴业务和收入上缴工作。
十一、定期核对账目，保证账账相符，账表相符，账票相符。 十二、不断完善会计电算化管理制度，及时搞好会计电算化软件的升级换代工作。
十三、及时清理旧账呆账、暂付款，加速资金周转，提高资金使用效益。
十四、定期组织会计人员职业道德教育和业务培训、交流，提高会计人员综合业务素质。
十五、负责与学校内部相关部门工作的协调和沟通，完成学校、处交办的其他临时性工作。
会计资金科岗位职责2
责
2020年4月19日
资金流会计岗位职
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资金流会计岗位职责
1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。
2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。
3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面(或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。
5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，2020年4月19日
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严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
2020年4月19日
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10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。
11、支票管理 ：
(1)、公司支票由资金流会计专人保管。
(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。
(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
12、具体负责……有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施工过程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、机械使用费、其它直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；(2)、流经过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；(3)、期间费用: 营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。
13、负责工资的核算登记：包括应付职工薪酬账户中“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系
2020年4月19日
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补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关支出” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。
14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其明细账户的核算登记；(2)、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；(3)、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资产类账户的核算登记。
15、负责客户、供应商、内部往来的核算登记: 包括:(1)、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其它应收款、坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记。(2)、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其它应交款、应付利息、应付股利、其它应付款等负债类账户的核算登记。
16、负责公司管理体系内部控制制度推导与维护；对应公司审计部协助董事会及财务总监检查及复核内部控制制度缺失及衡量营运效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度依据；
17、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司内部控制制度并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告；
18、负责对于检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实
2020年4月19日
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揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；
19、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理；
20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公正。严格执行《会计档案管理办法》的有关规定，确保会计档案的安全完整。
(1)、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。
（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。(3)、对会计资料认真验收，严格把关，按规定存档保管。
（4）、建立会计档案登记簿，每日接交、装订会计凭证。办理有关单位和公司内部人员对会计档案的查阅、调阅、复制、交档等
工
作。
（5）、负责公司各种票据的统一领购和管理，建立健全票据使用、登记、保管、缴销责任制度。监督检查各单位票据使用情况，及
时
核
销
票
据。
（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。
（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。
2020年4月19日
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（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。
（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。
21、负责与各公司等有关的日常核算业务：
（1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。
（2）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。
（3）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。
（4）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。
（5）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其它会计人员核算的帐目。
22、完成财务总监及上级领导交办的其它工作。
2020年4月19日
会计资金科岗位职责3
会计科主要职责
（一）按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户；
（二）处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作；
（三）审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括：凭证的真实性、合法性、完整性；经济业务金额的准确性；经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。
（四）具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表；
（五）根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息；
（六）在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”；
（七）对部门（单位）预算执行实施会计监督。
会计科工作制度：
（一）工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争；
（二）健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规
定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致；
（三）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核；
（四）建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁；
（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
会计科经办、复核岗位职责
经办岗位职责：
（一）按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿；按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表；保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；
（二）记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账；
（三）根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政
资金支出报表；
（四）负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误；
（五）组织年终结账和年度决算工作；
（六）负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料；
（七）按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案；
（八）完成领导交办的其它事项。
复核岗位职责：
（一）负责保管支付局的预留银行经办人员章；
（二）负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴
后送交代理银行；
（三）负责复核会计凭证、会计账簿及报表；
（四）负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行
特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送；
（五）定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对
账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导；
（六）负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相
关档案管理科室；
（七）完成领导交办的其它事项。
会计资金科岗位职责4
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
会计科科长岗位职责
Account Duties Duty Model
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
1.负责借款、报销等收支业务的会计核算，编制会计报表。
2.负责学生学杂费的收缴管理，参与学生助学金、奖学金、贷学金的核算与管理。
3.负责全校科研经费的核算与管理。
4.负责全校人员工资的财务管理。
5.负责学校的贷款及使用。
6.负责对不具备设置二级财务机构条件的单位进行会计核箅代理业务。
7.负责全校性收费票据、有价票券和会计档案的管理。
8.负责房改资金的扣缴和基建经费的管理。
9.完成领导交办的其他工作。
请输入您的公司名字
第1页 / 共2页 岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
Fonshion Design Co., Ltd
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会计资金科岗位职责5
资金科科长岗位职责
直接上级：财务部部长
下属岗位：副科长、计划员、信贷员、会计
□ 职务
１、编制公司的财务成本计划和银行借贷计划，负责资金投入、崐支出的预算。
２、根据公司资金运作情况，协助财务部部长及时筹措资金，崐确保经营生产正常进行。
３、审查或参与拟定经济协议及其他经济文件。
４、审定核准公司年、季、月资金的定额。
５、协助财务部部长合理调配资金，定期主持召开资金调度会。
６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况。
７、及时向领导报告资金的落实情况及差额。
８、负责本科人员的管理工作和业绩考评工作。
９、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实情况。
１０、完成领导交办的其它工作。
□ 职权
１、对合理调配资金有建议权。
２、对所管辖人员的任免有建议权。
□ 职责
１、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。
２、对资金调配不合理，影响正常经营生产负责。
３、负责本部人员的业务培训和指导。
４、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。