2021年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

2021年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

（广州分公司）

一、主要指标预计完成情况

（一）经营规模情况

截至2021年11月底广州分公司全年新签合同额52亿元，完成全年预算（120亿元）的43%；全年预计完成新签合同额53亿元，预计完成全年预算的44%。

截至11月底财务口径营业收入亿元，完成全年预算（60亿元）的82%；全年预计完成50亿元，预计完成全年预算的83%。

一体化年度待发送收入亿元，工程口径存量工程2022年产值转换预计29亿元。

（二）效益指标情况

截至11月份，分公司报表列报毛利万元，净利润8137万。利润占比：在施项目利润占比%，已竣未结项目占比-%，已峻已结项目利润占比-%。

预计12月底，全年上报毛利万元、净利9500万（已减去投资收益列报823万），预计全年已完已结项目利润占比0%

（三）现金流情况

1.经营性净现金流情况

截至11月底分公司资金净流入-亿元，较专项预算（亿元）多流出亿元。年度资金净流入预计-8亿元，较年度专项预算（5亿元）多流出13亿元。

2.收入收现率情况

截至11月底分公司全年收款亿元（不含机电），收入收现率88%。12月份预计收款亿元、全年预计收款亿元，全年预计收入收现率99%。

二、年度重点工作推进情况

（一）目标责任书完成情况

（二）五个专项强化运营质量管控情况

1.降杠杆减负债专项工作开展情况

截至2021年11月底，分公司资产总额亿元，高于年度（亿元）指标亿元；“两金”总额亿元，高于年度（6亿元）指标亿元。

2.财务关账专项工作开展情况

广州分公司年度计划关账23个，截至11月末已完成关账项目20个，共计消化潜亏2658万元；未完成关账项目共计3个，预计剩余未入账收入654万元、成本1760万元，预计需要消化潜亏1106万元。

分别是许昌万达，目前需要消潜金额254万，主要是分包成本未锁定，甲指中建澳连为内部单位，目前暂未结算完成，预计12月完成结算；航美一期一批次，预计消潜金额852万，预计成本是分包结算万、维修保证金计提金额35、6万，甲方扣款万、兑现计提495万；中牟市政项目，目前甲方收入已锁定，分包两家涉及诉讼，该项目不涉及潜亏，预计月底完成结算。

分公司年度预计结算项目10个，预计年底完成结算项目4个，分别是安康天悦城项目、航美一期二批次项目、中牟市政项目和长葛市政，预计释放利润2975万元，争取年度已完已结利润0万元。

3.负流项目转正专项工作开展情况

截至2021年11月底，分公司正流项目24个、正资金流合计亿元、个数占比30%；负现金流项目55个、负资金流合计亿元、个数占比70%，其中黑牌项目2个、红牌项目13个。

4.带息负债压降专项工作完成情况

年初分公司带息负债余额亿元，到11月底带息负债达高点亿元（不含上存差亿元），带息负债连续数月在22亿元以上高位运行。

5.低效无效资产清理完成情况

截至11月已完已结项目实际收款亿元。清理其他应收款亿元、完成全年清理目标（全年目标亿元）的%。

广州分公司2021年专项资产计划清理万，均为账龄3年（含）以上的其他应收款，其中2021年截至11月已清理万，剩余万未清理。

未清理的万为成都天府万达销售物业项目土地保证金万元、天府万达销售物业农保金30万、荥阳三期农保金万元，攀枝花万达农保金万元、航美一期一批次农保证金万元（预计12月底回收）。

三、下一步工作计划

（一）针对财务负责人目标责任书、“351”工程年度重点工作，列明12月31日前具体攻坚目标和工作举措；

1.强化措施落实，全力攻坚回款

广州分公司春节前应收未收亿元，春节前预计回收资金亿元。分公司班子划片带头攻坚收：西区小组回收资金亿元；北区小组回收资金亿元；南区小组回收资金亿元。

重点区域收款情况明细如下：

南区万达项目计划收款万元：肇庆万达7900万元，潮州万达3600万元，青白江万达万元，天府万达万元，天水万达6200万元，兰州万达5000万元。

北区万达项目计划收款4800万元：延安万达4800万元。

华北区域融创项目计划收款万元：中州坊3052万元，大河宸院2000万元，融创城2400万元，平原文旅7000万元，观澜500万元，湖滨府905万元。

北京区域融创项目计划收款1900万元：宁夏臻园1500万元，石家庄融创400万元。

鑫苑系项目计划收款8000万元：鑫苑十里铺4000万元，荥阳三期4000万元。

碧桂园系项目计划收款4700万元，经与区域公司商议接收商票可提高付款比例支付至8000万左右；

中山哥弟馨碧花园项目计划收款万元。

2.踏实完成资产压降和“两金”管控

广州分公司2021年资产总额指标为亿，截至11月底SAP资产总额为亿元，涉及公司往来重分类金额亿（含已还原的往来亿），报表列报金额亿，高出年度指标亿。由于分公司“两金”总额偏高，需要与其他分公司对冲完成压降指标。

广州分公司2021年“两金”指标为6亿，截至11月底“两金”总额为亿，预计年底完成难度较大。具体构成为应收账款余额亿，已完未结亿，原材料145万，周转材料5372万。

广州分公司“两金”余额超1000万以上的项目共计24个、总额亿，其中可以做三方的金额亿，剩余亿由于收入已列报超出商务保守预计确权金额，暂时无法确权处理。

（二）财务决算工作进行部署情况

1.人员机制

分公司成立以总会计师郑杰为领导的财务决算小组，副总会计师祝真生牵头负责督促执行，财务副经理白洁专职负责督促的工作机制。具体分工如下：

2.工作保障机制

分公司建立问题通报机制，根据上级及公司关注的重点事项和实际进度，由分公司副经理白洁进行跟踪并定期通报；报表列报列报方面，财务副经理白洁负责全面稽核财务账面，保证数据的准确性；运维问题方面：分公司财务经理田晓航负责运维工作，过程中建立问题上报机制，按周通报问题上报及问题解决进度，针对共性问题，定期开展培训工作，确保一种问题类型不会重复出现，减少对决算工作的影响。

3.分公司决算工作计划

分公司针对决算工作，初步制定了时间计划，并将工作具体到责任人进行监督，具体安排如下：

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