第1篇：商场出纳人员岗位说明书
商场出纳人员岗位说明书范文
一、任职资格
1、熟悉公司〈收银结算程序〉、〈支票结算收取规定〉、〈银行卡操作规定〉等有关业务流 程。
2、了解银行业务运作。
3、资金安全意识强，工作耐心细致。 4、具有会计员以上职称。 二、工作要求
1、内勤出纳员负责零钞供应、零星款项收取、支票收取与进帐、银行卡签购单核对、投币电话及游艺币管理等工作。
2、外勤出纳员负责到银行对分店营业款的包数、金额进行核对、确认核对收银员短款、填制“收银一览表等到工作。
3、核单员负责开单销售柜的购物单及销售金额核对工作。 三、操作要求 （一） 内勤出纳员
1、零钞供应。驻店内勤出纳员负责办理营业卖场所需零钞供应、保管、兑换。内勤出纳员必须掌握日常各种面值零钞存量，按备用金定额合理配置并保障预留正常营业三天所需的用量。零钞储备不足，内勤出纳员应与银行或总部出纳组联系及时换取零钞，解决不了时向驻店财务主管申报解决，确保商场营业正常运转。 2、支票收取与进帐。驻店内勤出纳员收到支票后，立即将支票有关情况进行登记，登记内容包括：购物日期、购物单位、联系人、联系电话、单位地址等。驻店内勤出纳员收到支票登记后，必须将支票在当天第一时间内交银行托收。如顾客急于提货，应提请驻店财务主管安排人员持支票直接到对方开户银行进帐。 3、对于到帐提货的支票，驻店内勤出纳员确定支票款项进入公司帐户后（以有效的银行进帐单为准），驻店内勤出纳员填制支票到帐提货通知单交服务台签收。 4、因某种原因造成支票退票的，驻店内勤出纳员应向驻店主管汇报，并与购物单位联系，将支票换回，尽快进帐。
5、对收到购物单位的空头支票或假支票，驻店内勤出纳员应立刻向驻店主管汇报，由驻店财务主管向财务部经理汇报。
6、零星款项收皮。驻店内勤出纳员收取供货商购买的条码费、送货清单工本费、员工住房押金，经有关部门批准的短期促销人员的押金、各种违规罚款等零星款项。对服务台前一营业日收取的零星款项进行签收。有关零星收入凭据由驻店内勤出纳员按期（一周一次）进行汇总，交总部财务部综合组签收。 7、银行卡核对：驻店内勤出纳员负责银行卡核对、进帐及卡退款事宜。 （1） 银行卡核对与进帐。驻店内勤出纳员每天将上一营业日银行卡日报表与银行卡签购单进行核对，核对正确后再与银行进帐单及交易明细表核对，无误后填制银行卡到帐情况表，此表每月初传总部商品组和出纳组各一份。对未达帐及重复扣款部分，必须立即填制银行商户补帐（冲帐）证明并传真至发卡银行，以便于及时进帐及退款。
（2） 顾客持银行卡购物要求退货款时，由驻店内勤出纳员确认货款已进帐时向银行办理退卡款手续。
8、投币电话。由驻店内勤出纳员与收银监察员共同负责，定期（周一、三、五、六）对投币电话硬币进行回收，并点数，驻店内勤出纳员开具收款收据交收银监察员保存。 9、游艺币管理。驻店内勤出纳员负责游艺币申购，领用、发入、回收点数等工作。
（1） 申购：驻店内勤出纳员根据流通量及损耗情况确定补充数量，填制申购单报公司领导审批后交总办订购。
（2） 领取：驻店内勤出纳到财务部出纳组领取。
（3） 发放：每天早上9：00---9：30分，收银员到驻店内勤出纳处领取游艺币。 （4） 回收：每天早上驻店内勤出纳员核对收银员未售完余币；对营业中收回的机内币，由驻店内勤出纳员与收银监察员一起点数并填制游艺币回收表。 （5） 对于回收的游艺币，由收银监察员整理点数交驻店内勤出纳员签收，驻店内勤出纳员再上交总部财务部。
10、驻店内勤出纳员应定期清理收银员短款，对过期既未缴纳短款又未调整的收银员应主动向财务主管汇报。对收银员短款超过三天未做缴纳或未做任何调整的，驻店内勤出纳员应除将情况向驻店财务主管汇报外，并上报总部财务部商品组知会人事部从其当月工资中扣除。
11、不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。
12、发生的经济业务必须取得或填制合法的原始凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。
13、支票、收款收据填错，加盖作废印记，不得撕毁。 （二） 外勤出纳员
1、营业款收取由总部出纳组与银行签订协议，委托银行提供上门收款服务，银行每天两次专人专车到商场收取当日营业款。驻店外勤出纳员每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司帐上。 2、在点收过程中发现假钞，由驻店外勤出纳员将假钞带回交收银主管传收银员，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。
3、节假日（春节、国庆等）收款安排。节假日的营业款，由财务部出纳组主管与银行协商确定收款时间，并将银行上门收款的时间安排，提前三天以书面形式通知驻店财务主管及营业卖场收银主管。驻店财务主管通知外勤出纳员按总部安排时间到银行点收营业款。
4、外勤出纳员负责收银长短款核对。外勤出纳员到银行和银行工作人员一起点收商场当日营业款，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假日顺延）内根据收银员实交款与电脑POS机上应收数核对，并做出收银一览表、收银员长短款明细表及收银短款缴款通知单，将复查无误的缴款通知单交收银主（或班长）签收，再下传收银员，收银中必须在三天内将短款上交驻店财务。收银一览表定期集中传总部商品组，收银员长短款明细表及时传内勤出纳，便于内勤出纳核收短款。 5、驻店外勤出纳员配合收银员查找短款原因，需调整短款的收银员将情况填写收银短款调整表并附上调整资料，经收银主管审批后交驻店电脑部主管在当天查明原因，确认后传驻店外勤出纳员审核，审批完毕后传驻店内勤出纳，内勤出纳员在收银员长短款明细表核销收银员短款，并定期汇总调整表传总部财务部商品组。
（三） 开单销售区销售核对员
1、负责开单销售区的销售金额核对。开单销售区柜组每天下午1点前将上日柜组的手工购物单、商品销售明细表上交驻店财务核对员，核对员将柜组销售与收银员的实际上收款及电脑销售数核对，核对不符的须查明原因。核对完毕，在商品销售汇总表上签名后传柜组核算人员核算。
2、定期（五天一次）将核实后的开单销售区金额填制开单销售区销售汇总表传部商品组，月初计算上月各柜销售金额累计数，并与柜组核算人员的商品进、销、存日报表核对，无误后传总部商品组。
第2篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。 一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
二00六年六月
第3篇：出纳岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗 位 职 责 汇 编
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
二零一三年十二月
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1 岗位职责
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岗位职责
总经理特助岗位职责
岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。
8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。
9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。 10 积极完成总经理交办的其他工作任务。
总经理商务助理岗位职责
岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。
2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
4、协助总经理出国商务考察。
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岗位职责
5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。
6、负责公司对应客户发票审核工作。
7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。
8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。
9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
10、完成总经理交办的其他工作；
人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。 8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
9、负责公司办公用品的采购和管理工作。 10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。
11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
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岗位职责
14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。
16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。
18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
21、其他突发事件处理和领导交办的工作。
采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理
主要职责：
1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。
2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。
3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。
4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。
5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。
6、与供应商的比价、议价谈判工作。
7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。
8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。
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岗位职责
9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。
10、完成领导交办的其它工作。
采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管
主要职责：
1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2、采购订单的跟进与验收工作。
3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。
4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。
6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。
7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。
8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。
9、完成领导交办的其它工作。
财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。
2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。
3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。
4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受
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岗位职责
有关部门的监督和指导。
5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。
6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。
7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。
8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。
9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。
10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。
11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。
12、参与公司项目投资的经济分析。
13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。
14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。
15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。
16、完成公司领导交办的其它工作。
财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理
主要职责：
1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
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岗位职责
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。
7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。
11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。
12、完成公司领导交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理
主要职责：
1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。
5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。
6、缺货及时申报; 每月进行盘库。
7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。
10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。
11、完成领导安排的临时工作。
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岗位职责
污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员
直接上级：总经理特助(项目经理)
主要职责：
1、医疗污水设备维护、保养及维修。
2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。
3、每月消毒药水的收货、送货。
4、每月中旬将水样送疾控监测。
5、搞好公司与医院的服务工作及关系。
6、日常相关记录的准确填写。
7、完成领导交办的其它工作。
前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、接待来访人员。
2、负责接听、转接来电。
3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。
4、定购饮用水。
5、统计每月考勤交人事部。
6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。
7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。
8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。
9、部分仓库物品的收发管理工作。
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岗位职责
10、其它领导交办的工作。
驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、确保公司正常用车。
2、负责车辆的日常保养检查工作。
3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。 严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。
5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。
6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）
7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。
8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。
9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。
10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。
聂小平12/26，2013
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猪场出纳员岗位职责
施工现场出纳岗位职责
商场出入口岗位职责
商务出纳岗位职责（共3篇）
商贸公司财务出纳岗位职责