第1篇：.财务工作总结
2012年财务工作总结
2011年是财务工作积极规范和走向正规化的一年，我从7月份来到公司接手南京澳洋工地的财务工作开始，就一直在虚心学习建筑企业的财务流程和各项我所不知道的领域，在学校学习的都是以制造工业企业为主的整套财务体系，接触的都是原材料、半成品等核算，但是接触了一段时间我发现，其实建筑方面的知识更加细致，材料的管理是重头，虽然账目很简单，但是要做好是件不容易的事，因为涉及到很多材料及工程合同。
因为我公司的特殊性，从张会计那也学到很多，知道我公司是以收付实现制为基础的，即收到或实际支付资金流的时候才做账务处理，不存在各项费用的分摊等。在南京澳洋财务工作期间，我自己也反省过，存在很多问题： 1.个人工作承担积极性不高
2.财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强
3、对资金的调度和准确把握的能力也不够准确
4、做分类账也不够细致
在2012年这些我都做出了改进，对各类费用做了更加细致的分类，汽车的维修保养也分别按照车牌进分类；对保证金也建立了单独的账本，单独进行核算，按照项目及汇出公司分类汇总；招投标各项费用也单独列出一本帐，定期核算成本；个人借款及租房押金是一本明细账，对于徐总提出的问题，我认为目前我的记账方法完全能做到这些要求，不用担心押金问题会重复报销，重复记账。但是我也反思
过这个问题，正是在给领导批复的时候，领导不知道做账的方法，所以难免会担心这些问题，所以我也会在今后的工作中积极响应这一
点，在报销的单据上写得更明确，押金的单子，在当下用复印件入账，原件留存，待退押金的时候拿出贴在报销的单据后，可以让领导更清楚明了的了解各项支出。
提到对公司的财务制度的建议和存在的问题，我认为在张会计的
领导下，各项报销制度都能满足目前我们公司的状况，包括单据的美观和各项支出明细需标明清楚，这些在这段时间我正逐步更严格审
核，并提醒和督促报销人这些财务要求，使这些都慢慢成为习惯，不再让领导为这些小事烦心。但有几个问题是我在工作中遇到的：
1、由于报销的凭证有时候会一时半会批不下来，积压了很多票
据的时候公司员工办事各方面会比较困难，抱怨声也会随着高涨。我觉得是否可以从两方面解决：一是工资定期一个月或者两个月规定几号发放，让员工能有资金周转，这样就可以在必要的时候应急，也可以避免一些借款太多或者不愿办事的现象；二是已经报上来的票专门在一本登记本上登记，然后如果报上去的票迟迟批不下来，就制定一套应急方案，按照报过来票的金额是否大于备用金的金额，如果是因为票据太多没批，是否可以下放一点权力给财务总监，或者其他负责人，可以领用一部分钱去办比较急的事情，就不用再一级一级往上报。
2、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多
的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不
能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。但是针对这个问题，还需要时间，慢慢了解各个环节的衔接，很多事情都是前辈下达命令，给个电话让自己去摸索熟悉，还是需要时间慢慢学习。或者有什么更好的建议能改善这个问题也希望能被指点一二。
3、与工程部和材料部的沟通和执行情况有待改善。也许是个人
能力问题，在工程需要支付材料款和工程款的时候，很多状况会出现。原先定的规矩是实行“先批后支，计划先行”的报账程序，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源，全过程监督预算执行，提高财务管理，以保证收支平衡。但是在实行的过程中，很多材料是未经手过的工程上的，譬如芜湖、合肥、当涂的材料款有时候会从我这边走资金，但是对前期的情况不是很了解，很难去把握和掌控。在计划和预算这块，几乎是空白。如果说要严格按照先审后支，材料商那边等不急。审计很多时候不在，后期再签的话只是形式而已了。
4、缺少资金预算。采购部门对于货款的支付，没有提前做支付
预算，导致财务部难以提前安排资金付款，投标部门也是一样。如此一来，对各项业务开支不能统筹安排，在使用过程中没有控制，只要领导签批就可以付款，导致资金使用超支，容易办了一些次要的事，而使一些主要工程因缺乏资金不能按期完成。
5、公司目前对工程物资，即一些低值易耗品、辅材、固定资产
没有成本考核，很多工程不考虑使用效率，建筑材料采购分散，库存管理混乱，没有一个很好的材料领用和保管等环节，导致了很多材料重复购买，或者找不到，虽然都是零星材料，但是从财务上看，聚少成多，一段时间下来就是一笔不小的开支和费用。这些都是可以避免的，但是曾经试行过，执行难度和力度都很大。
6、对一个工程的核算还不够完善，很多费用是从其他方向流出
的，譬如我个人，只能知道管理费用及成本的账，营业收入和税金各项支出方面还不太了解，但是针对这个问题怎样有个很好的解决方
案，还没有头绪。
笔者认为一个好的财务总监，需要有一定的魄力和良好的沟通交
际能力，经验丰富的人才能胜任。毕竟需要涉及很多能力和事务。如与其他公司联系业务及催款、应酬等，税务开票等问题，这些都需要有一定的能力才能令人信服，我很佩服这样的人能让各种问题迎刃而解，没有
3、5年的锻炼和挫败经验是不可能的。而我个人分析，我的各项理解能力和执行能力还是有的，但对于资金的调度和应付各种问题的能力还很欠缺。而且没有运筹帷幄的预见力，这点十分地缺乏。
简要的说说假设性问题，即站在财务总监的角度，我想出了几点，
但是想法还是很稚嫩，缺乏全盘考虑周全的经验；
1、实行全面预算管理，提出财务预算，通过预算管理，把各
级各部门的预算和责任单位的职能联系，对预算期内的全部投入和费用成本，按照各部门严格考核，即下放到各个部门，通过同期环比的
方法核算上月与本月费用预算执行情况，再按照有结余或者超支的情况，适当地给各部门负责人和其部门的人员奖惩，带动大家的节约意识，同时也带动大家的工作积极性。
2、加强资金应收款管理，工程款到期可以收回的，积极催要，
各部门也需有这个意识，和财务共同把资金及时收回，以便做后期的计划，避免资金链的断开。
最后，我想把个人的想法说一说：毕竟公司的资金流还是很大，
各个工程都陆续在展开，为了方便后期管理和衔接，还是应该找一个经验丰富和合适的男性财务总监，虽然说这些可能会让人觉得是自暴自弃，没有追求的人，但是我从各方面综合考虑了个人能力和以后将面临的环境，我觉得还是由男性的财务主管来接任会对公司的发展更好，毕竟要培养一个令领导满意的财务总监出来，不是短时间的事情。
这是笔者很认真的写的一次总结，也是肺腑之言，很多地方都欠
考虑，希望领导批评指正，在今后的工作中一定会再接再励，把自己更好的一面展现出来。
现在才写好这篇总结实在抱歉，因为事情突然，考虑的东西很多，
手头的事情也比较多，办事效率会在今后工作中加强。
致礼！
财务部：钱婷
2012-4-5
第2篇：.财务工作总结
2012年财务工作总结
2011年是财务工作积极规范和走向正规化的一年，我从7月份来到公司接手南京澳洋工地的财务工作开始，就一直在虚心学习建筑企业的财务流程和各项我所不知道的领域，在学校学习的都是以制造工业企业为主的整套财务体系，接触的都是原材料、半成品等核算，但是接触了一段时间我发现，其实建筑方面的知识更加细致，材料的管理是重头，虽然账目很简单，但是要做好是件不容易的事，因为涉及到很多材料及工程合同。
因为我公司的特殊性，从张会计那也学到很多，知道我公司是以收付实现制为基础的，即收到或实际支付资金流的时候才做账务处理，不存在各项费用的分摊等。在南京澳洋财务工作期间，我自己也反省过，存在很多问题： 1.个人工作承担积极性不高
2.财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强
3、对资金的调度和准确把握的能力也不够准确
4、做分类账也不够细致
在2012年这些我都做出了改进，对各类费用做了更加细致的分类，汽车的维修保养也分别按照车牌进分类；对保证金也建立了单独的账本，单独进行核算，按照项目及汇出公司分类汇总；招投标各项费用也单独列出一本帐，定期核算成本；个人借款及租房押金是一本明细账，对于徐总提出的问题，我认为目前我的记账方法完全能做到这些要求，不用担心押金问题会重复报销，重复记账。但是我也反思
过这个问题，正是在给领导批复的时候，领导不知道做账的方法，所以难免会担心这些问题，所以我也会在今后的工作中积极响应这一点，在报销的单据上写得更明确，押金的单子，在当下用复印件入账，原件留存，待退押金的时候拿出贴在报销的单据后，可以让领导更清楚明了的了解各项支出。
提到对公司的财务制度的建议和存在的问题，我认为在张会计的领导下，各项报销制度都能满足目前我们公司的状况，包括单据的美观和各项支出明细需标明清楚，这些在这段时间我正逐步更严格审核，并提醒和督促报销人这些财务要求，使这些都慢慢成为习惯，不再让领导为这些小事烦心。但有几个问题是我在工作中遇到的：
1、由于报销的凭证有时候会一时半会批不下来，积压了很多票据的时候公司员工办事各方面会比较困难，抱怨声也会随着高涨。我觉得是否可以从两方面解决：一是工资定期一个月或者两个月规定几号发放，让员工能有资金周转，这样就可以在必要的时候应急，也可以避免一些借款太多或者不愿办事的现象；二是已经报上来的票专门在一本登记本上登记，然后如果报上去的票迟迟批不下来，就制定一套应急方案，按照报过来票的金额是否大于备用金的金额，如果是因为票据太多没批，是否可以下放一点权力给财务总监，或者其他负责人，可以领用一部分钱去办比较急的事情，就不用再一级一级往上报。
2、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不
能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。但是针对这个问题，还需要时间，慢慢了解各个环节的衔接，很多事情都是前辈下达命令，给个电话让自己去摸索熟悉，还是需要时间慢慢学习。或者有什么更好的建议能改善这个问题也希望能被指点一二。
3、与工程部和材料部的沟通和执行情况有待改善。也许是个人能力问题，在工程需要支付材料款和工程款的时候，很多状况会出现。原先定的规矩是实行“先批后支，计划先行”的报账程序，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源，全过程监督预算执行，提高财务管理，以保证收支平衡。但是在实行的过程中，很多材料是未经手过的工程上的，譬如芜湖、合肥、当涂的材料款有时候会从我这边走资金，但是对前期的情况不是很了解，很难去把握和掌控。在计划和预算这块，几乎是空白。如果说要严格按照先审后支，材料商那边等不急。审计很多时候不在，后期再签的话只是形式而已了。
4、缺少资金预算。采购部门对于货款的支付，没有提前做支付预算，导致财务部难以提前安排资金付款，投标部门也是一样。如此一来，对各项业务开支不能统筹安排，在使用过程中没有控制，只要领导签批就可以付款，导致资金使用超支，容易办了一些次要的事，而使一些主要工程因缺乏资金不能按期完成。
5、公司目前对工程物资，即一些低值易耗品、辅材、固定资产没有成本考核，很多工程不考虑使用效率，建筑材料采购分散，库存管理混乱，没有一个很好的材料领用和保管等环节，导致了很多材料重复购买，或者找不到，虽然都是零星材料，但是从财务上看，聚少成多，一段时间下来就是一笔不小的开支和费用。这些都是可以避免的，但是曾经试行过，执行难度和力度都很大。
6、对一个工程的核算还不够完善，很多费用是从其他方向流出的，譬如我个人，只能知道管理费用及成本的账，营业收入和税金各项支出方面还不太了解，但是针对这个问题怎样有个很好的解决方案，还没有头绪。
笔者认为一个好的财务总监，需要有一定的魄力和良好的沟通交际能力，经验丰富的人才能胜任。毕竟需要涉及很多能力和事务。如与其他公司联系业务及催款、应酬等，税务开票等问题，这些都需要有一定的能力才能令人信服，我很佩服这样的人能让各种问题迎刃而解，没有
3、5年的锻炼和挫败经验是不可能的。而我个人分析，我的各项理解能力和执行能力还是有的，但对于资金的调度和应付各种问题的能力还很欠缺。而且没有运筹帷幄的预见力，这点十分地缺乏。
简要的说说假设性问题，即站在财务总监的角度，我想出了几点，但是想法还是很稚嫩，缺乏全盘考虑周全的经验；
1、实行全面预算管理，提出财务预算，通过预算管理，把各级各部门的预算和责任单位的职能联系，对预算期内的全部投入和费用成本，按照各部门严格考核，即下放到各个部门，通过同期环比的
方法核算上月与本月费用预算执行情况，再按照有结余或者超支的情况，适当地给各部门负责人和其部门的人员奖惩，带动大家的节约意识，同时也带动大家的工作积极性。
2、加强资金应收款管理，工程款到期可以收回的，积极催要，各部门也需有这个意识，和财务共同把资金及时收回，以便做后期的计划，避免资金链的断开。
最后，我想把个人的想法说一说：毕竟公司的资金流还是很大，各个工程都陆续在展开，为了方便后期管理和衔接，还是应该找一个经验丰富和合适的男性财务总监，虽然说这些可能会让人觉得是自暴自弃，没有追求的人，但是我从各方面综合考虑了个人能力和以后将面临的环境，我觉得还是由男性的财务主管来接任会对公司的发展更好，毕竟要培养一个令领导满意的财务总监出来，不是短时间的事情。
这是笔者很认真的写的一次总结，也是肺腑之言，很多地方都欠考虑，希望领导批评指正，在今后的工作中一定会再接再励，把自己更好的一面展现出来。
现在才写好这篇总结实在抱歉，因为事情突然，考虑的东西很多，手头的事情也比较多，办事效率会在今后工作中加强。
致 礼！
财务部：钱婷
2012-4-5
第3篇：5月财务工作总结
5月财务工作总结模板
范文一：
在这一个月的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。下面就是本人的工作总结：
一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。
XX年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题，特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。
通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。
本人作为劳教系统的一名财务工，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工的良好形象。
为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，XX年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力。通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
范文二：
光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!
范文三：
xx年是党校特别不容易的一年，从财务上看，减收因素不可避免，增支因素刚性增长，建设资金仍未落实，资金压力非常巨大。正是这样的压力激发了党校人的空前积极性，年初以来，基建、搬迁、采购、后勤管理等各路人马奋勇当先、积极推进，全面完成了预定的目标，教学工作搬入新校区，学苑宾馆顺利启动，教学、科研、后勤、党群工作有为有位，一年匆匆而过，在校委的正确领导下，xx年也是我们收获成功的一年。
1)编年度决算，编制各种会计报表。其中决算报表1套40张表格，月报表12份，其他各类财务分析表36份。
2)做好会计电算化工作。每笔会计业务发生都要及时输入电脑，月末经过审核、过账、结帐等环节，做好当月的会计电算工作，全年累计输入1126笔会计业务。
3)做好财政工资统发工作。认真细致做好统发工资的申报,遇到调资情况,能够及时调整、及时申报，确保全年工资发放准确无误。
4)做好收费许可证的年审工作。及时报送收费许可证年审所需资料，及时变更收费项目和标准。
5)做好对各种票据的管理、完善票据的领用、保管及缴销制度。做到票据使用无遗失、错漏现象，票据存根存放有序。
6)做好会计资料的整理、归档工作。按照档案局的要求和财务会计档案特点，及时、细致整理、装订会计档案。
8)落实政府采购工作、做好新增资产的帐务管理工作。今年我们采购了服务器、网关以及30台电脑等，及时为党校评估添置了硬件设备，对新增加的固定资产，都做好了固定资产卡片登记工作。
9)做好医疗保险金、住房公积金的测算、核对工作。每年两次按照标准，为每位教职工调整计算基数，并做好新增人员开户及调离人员的核销工作。
10)做好劳动专业统计基础工作。每月认真填报劳资统计报表，每季认真填报劳资基础数据工作。
11)细致做好基建财务工作。基建财务一般金额较大，付款时结合工程进度细心核对原始凭证，并登记往来款项备查表，
1) 做好制度修订工作。xx年作为制度建设年，很多制度需要“废、改、立”，财务处根据自身工作特点，在学习和借鉴的基础上，出台了《市委党校财务管理制度》征求意见稿，并召开专题会议进行讨论，得到充分认可后才印发了《财务管理制度》，目前财务制度执行情况良好，另外财务处还拟定了《关于建设节约型党校的意见》，并参与了《评优办法》讨论，为制度建设年作出了应有的努力。
2) 做好预算编制工作。今年的预算编制有两个特点，一是要扩大党校的项目基数，因为按照规定我们最多只能按照去年的80万110%专项申报项目，这样一来，党校减收增支因素就得不到考虑，为此，我们反复沟通，多次报告，并按照市财政的要求，分别申报了88万常规项目和302万新增项目;第二个特点是广泛参与，在排定项目前，我们召开了专题会议，就项目申报和各处室负责人进行了有效沟通，各处室积极参与进来，提供了非常宝贵的基础资料，各处室申报的项目也都在我们的一上预算中得到了体现。
3) 做好专项采购工作。年初，我们启动了搬迁工作，当时很多人对马上搬迁还没有准备好，在这样的情况下，站出来发挥作用是全校职工都面临的任务，本着这样的思路，作为采购小组的一员，能够积极主动做好协助工作，从采购数量的摸底到招标文件的拟定，从采购方式的选定到合同签定的把关，每一步都能够积极参与，献言进策。今天，看到学员在整齐的教室里上课，看到社会各界对学苑宾馆的肯定，可以自豪地说，我为党校顺利搬迁尽心尽力了。
4) 做好资金筹集工作。面对资金压力，新一界校委积极行动起来，从不同渠道和单位协调支持资金，作为经办处室，财务处从来都是在第一时间抓紧落实，晚上来开票也罢，早上去送票也好，我们不叫苦、不叫累，心中抱定一个信念，只要有资金支持，哪怕千辛万苦也要拿到手，一年来，我们全部落实了校委的要求，共落实资金万元。(我印象最深的还是灌云的十万元培训经费曲折的到位过程)
5) 做好宾馆监管工作。学苑宾馆在筹备时，我被作为财务监管派住其中，如何有效兼顾保障和监管?在不同阶段，保障和监管哪个更为重要?说实话，心中没底，于是从人员选定到岗位设定，从熟悉业务到制度设计，每一步都力求精细，通过学中干、干中中学，目前已基本理顺了学苑宾馆财务监督体系，主要体现为从投入上把关、采购上把关、从制度上把关，三把关制度从运行效果看，做到了保障得力、监督有效。
6) 做好培训保障工作。伴随着大培训业务的的积极拓展，尽快融入到培训格局中是财务工作重要着力点，每次培训班一举行，都要提前准备好发票，报到时开票、收款、缴款，一个培训班结束后要做好与班主任、培训中心、宾馆的对帐工作，无论寒假、暑假，无论休息与否，都能积极为培训办班做好财务保障工作。
三、存在缺点非常明显1) 工作中有急躁情绪。在任务重、时间紧的情况下，工作中有急躁情绪，虽然给自己提出了平和、平淡、平缓的三平交流方式，但往往注意不够，当我表情严肃、神情凝重的时候，也就是急躁情绪难以控制的时候，这样一来，不耐烦、声音大不自然地就出来了，今天我给大家道歉了，希望你们能够谅解，我一定会加以改正。
2) 协调时不主动沟通。财务工作政策多、原则强，这和开展业务所需要的灵活性往往会冲突，遇到有灵活性要求时，每次都能以党校发展为大局，积极主动和财政部门沟通协调，但是很多规定是红线，不能踩，财政是全市的财政，要兼顾公平和效率，这样就会在一些方面满足不了灵活性要求，于是误解和指责就伴随而来，想想自己努力协调、积极沟通，得到的确是不理解甚至曲解，有时会采取不解释、不说明的方式，今天在这里顺便说一下，凡是关系党校或党校个人利益的问题，我们都会积极主动去争取，从来都是尽力而为，没有一次偷懒行为，有些事情不能灵活解决，确实是原则性规定，希望大家多多理解和支持，感谢你们了。
1)增强服务意识，提高服务质量，
2)加强业务学习，构建学习型处室，
3)细化会计核算工作，完善科学理财机制。
范文四：
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合XX年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。
其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税补充资料的申报。
再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。
第4篇：财务工作总结心得(5)
2014年财务工作总结心得范文（5）
2014年即将结束，至此我总结了工作状况以及需要改进的地方
1、认真完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
2、拓展知识领域，学习监测业务基础知识，以适应人事改革的需要。
按照机房安排的学习时间，我们进行了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识，提高了计算机操作水平。
3、我们在不断加强业务学习的同时按照党委的要求认真学习“十六大”及“三个代表”重要思想，并做到理论联系实际，以其指导自己的实际工作。在“强化两个素质、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下，我们努力学习、勤奋工作，使我们的财务管理工作跨上一个新台阶。
4、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了专人管理、财务监督的作用。
5、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。
6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的相关要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数提取核对准确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、对账及时。
7、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班， 努力学习新知识、新业务， 使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、政府采购、财务工作基础知识。之后我们认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我们的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。
第5篇：5月份财务工作总结资料
5月份财务工作总结 5月份财务工作总结
分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。
监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。
忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
5月份财务工作总结
1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名 2.按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3.工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去. 从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下： 1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。 2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2011年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于2011年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进 5月份财务工作总结
有一度男子汉为了加入第二天的同窗会，专门进城买了一条新短裤。
打道回府穿上却发现长短多了十公分。
他要求妈妈替他改。妈妈说身材没有舒适，想早小半歇息，今晚没有想改。
他改要求太太替他改。太太说再有许多家务要做，今晚没有工夫改。
他只得改要求女儿替他改。女儿说今晚跟男冤家约好去跳舞，没有工夫改。
昨天咱们正在那里举行零碎综治任务和安然建立宴会，宴会的次要形式是转达全区社会任务宴会物质，2010年综治任务和调度安排2011年综治任务，进一步一致思维，明白使命，坚决决心，为建立融洽城堡和促进锦州的片面复兴营建优良的政法条件。
是由于消费中熔胶一直把热能带走，形成熔胶有余，胶粘度大，活动性差，使货物缺胶。
一、用度利润范围的治理
1.标准了库藏资料的核计治理，严厉掌握资料库藏的正当储藏，缩小资金占用。构建了资料领用政策，改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少，都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2.正在本来的根底上细划了利润用度的治理，增强了运载用度的名目治理，分类的打算每辆车实践耗费的用度名目，实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》，进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点，标准记分凭据的编制，严厉对于原始凭据的正当性停止审查，强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结，月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。 (2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下，骤然承受审查，但长宁区财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来，评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表，及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中，踊跃合作有关人员任务。 三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查，制订呼应的财务政策。一致核计口径，日常任务中，及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法，与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税，及时、足额地缴征税款，踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件，及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正，维持与税务单位的沟通与联络，获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余，增强团队建立，制造一度业务片面，任务热忱低落的团队。作为一度治理者，对于上司充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质，建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
第6篇：超市5月份财务工作总结
超市5月份财务工作总结
以下是关于超市5月份财务工作总结，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。
连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比
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重占到全月销售的%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为元的卷提纸一天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
1、单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给
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公司造成损失；3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
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5月份酒店财务工作总结
银行财务部月份工作总结
月财务工作总结（共5篇）
年5月财务工作总结（二）
年5月财务出纳工作总结