下面是范文网小编整理的财务工作会议工作汇报4篇(财务部门工作会议记录)，供大家阅读。
财务工作会议工作汇报1
财务工作会议
6月23日，全国农业财务工作会议在山东青岛召开，农业部副部长张桃林出席会议并讲话，财务工作会议。会议在系统总结“十一五”时期农业财务工作成绩与经验的同时，着重分析研究了“十二五”时期农业财务工作面临的形势和任务，全面部署了“十二五”农业财务的重大任务和当前的重点工作。
张桃林指出，“十一五”期间，各级农业财务部门紧紧围绕农业农村经济中心工作，抓住有利时机，积极转变观念、理清思路，全面落实各项强农惠农政策，充分发挥财务部门的支撑保障作用，各项工作取得了明显成效，工作总结《财务工作会议》。五年来，农业财务工作取得的主要经验有：抓住机遇，不断创新工作思路;加强研究，科学设计政策项目;密切合作，形成加大投入的合力;完善制度，强化项目资金监管;带好队伍，提高财务系统干部的能力素质。
张桃林强调，“十二五”时期是加快推进现代农业建设的关键时期，各级农业财务部门要准确把握“十二五”农业财务工作面临的形势，创新理念，明确思路，更好地发挥支撑保障作用。一是农业财务工作职责定位要加快实现“三个转变”，即为推进“三化同步”，要加快从机关财务向服务农业农村的大财务转变;为农业农村经济健康快速发展，要加快从争取部门小项目向谋划农业大投入转变;为加强政策资金全面有效落实，要加快从偏重争取和分配资金向实行项目全过程大管理转变。二是科学谋划强农惠农政策要做到“三个结合”，即立足当前与着眼长远相结合;注重公平与提高效率相结合;加大专项扶持与推动资金整合相结合。三是贯彻落实强农惠农政策要做到“三个加强”，即加强对形势发展分析的预见性和相应政策储备力度;加强财政项目全程监管和绩效管理;加强省级农业部门在资金争取和监管上的作用。
张桃林要求，“十二五”期间，农业财务工作主要有四大任务：一是继续争取大幅度增加农业生产投入;二是努力优化项目布局结构;三是不断完善项目管理机制;四是建立健全监管考评机制。做好当前农业财务五项重点工作为：切实抓好财政支农政策落实;切实强化项目资金监管;认真做好项目谋划;积极开展管理创新;大力加强农业财务队伍建设。
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财务工作会议工作汇报2
2008年12月13日至15日,省残联在xx市召开全省残联系统财务暨资金统计报表工作会议.会议由省残联计财处xxx处长主持，省残联计财处副处长xxx等参加了会议。会议就2008年财务工作做得好的单位给予了表彰，部分先进单位作了经验交流，对2008年各市州残联财务工作存在的问题予以了剖析，对2008年的资金统计报表工作提出了明
确要求，对如何进一步做好我省残联系统财务工作展开了讨论。会议精神主要体现在以下几个方面：
一、加强财务管理，发挥财务管理监督作用。
财务管理是残疾人事业的一项基础性工作，承担着筹措经费，使用经费和管理经费的基本职能。为了严肃财经纪律，规范财务行为，根据财务工作自身特点、要求制度先行，各级残联要健全内部财务管理制度和内部审计制度。郭处长在会议中强调各级残联在完善财务制度的同时要做到如下几点：一是严格财务管理制度，坚持财务报帐一支笔审批，实行统筹管理，避免多头支出。二是严格按照行政事业单位财政核算体系，建立财务网络信息管理系统，做好资金的统筹安排，保障残疾人工作实际需要。三是严格按照《会计法》规定，规范会计凭证、票据管理、帐目电算化录入等日常会计工作，鼓励财会人员参加业务知识培训，提高财务人员理论及业务水平。四是加强计划，财务运作，管好资金，合理科学地用好资金，为领导当好参谋，加强与财政等有关部门密切联系和沟通，编制项目经费预算，落实好残疾人项目配套资金，各级财务部门要在如何做大、做强残疾人事业专项经费上下功夫，合理安排好残疾人专项资金，完成各级政府所规定的目标任务。
二、加强财务监管，纠正违规行为。
2008年是贯彻“十一五”计划的第三年，随着中央财政和省级财政对残疾人事业经费投入的不断加大。按照中残联的要求，省残联组织人员对部分市州和县级残联的财务工作进行了一次检查，重点检查项目经费执行情况。从检查情况看,各地残联在项目经费的管理上大部分都能做到专项管理、专项专用，未发现情况严重的违规违纪行为.但是在财务管理、项目经费的开支使用及具体操作过程中,仍然存在一些不合规、不合法的行为,主要表现在:一是财务制度不健全。有的残联机关无财务，帐目设在二级单位，这不利于残疾人事业发展；二是项目管理不够严格，挪用、挤占项目资金现象仍有发生。县级残联人员多（主要指贫困县）以钱养人现象时有发生，项目资金投入少；三是科目设置不合理。收入、支出项目与行政经费混在一起，无法反映残疾人事业投入与使用的真实情况；四是部门预算不规范。预算编制要求不明细、不具体，预算经费不足，不能确保残疾人事业正常运转。五是上级部门监督力度不够，监督不严。各地财务部门要加强对基层残联财务工作进行督促检查，对检查工作中存在的问题及时与当地残联领导进行沟通，对发现重大问题给以内部通报并予以整改，上级残联对下级残联要切实担负起监督职责，起到监督作用。
会上，对这次财务工作做得好xx市残联等四家单位进行了表彰，xx市残联荣获全省残联财务工作先进单位称号。我市残联和咸宁市残联就2008年的财务工作作了经验交流，得到与会代表的好评。
三、做好资金统计报表工作。
残疾人事业资金报表是全面反映残联系统财务收支和财政资金使用情况的权威性资料，是整个残疾人事业信息统计工作的重要组成部分。加强残疾人事业资金统计报表工作，对适应国家财政体制改革，实现信息资源共享，促进残疾人事业全面发展，提高财务管理水平具有十分重要意义。
资金报表工作的重点在基层，基层没有数据或数据不真实，数据汇总则无据可查，无源可寻。残疾人事业统计报表工作要以各级残联部门为主导，以残联系统单位为基础，自上而下逐级管理，自下而上层层负责，构成的一个整体。各级残联负责对下一层级残联进行报表的布置、培训、收集和汇总，从而完成报表数据汇总任务。各基层残联应在全面清理资产、负债、收入支出并办理年终结帐的基础上，依据登记完整、核对无误的会计帐簿和其他会计核算资料编制成单位会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整，帐表相符、表表相符。
目前，各地基层残联系统普遍缺乏专职的财务会计人员，大部分地方的会计工作都是兼职，部分地方实行财务代管，造成报表编制工作的困难。而残疾人资金统计报表是残联系统财务收支状况的具体反映，涵盖功能仍需不断完善，这就要求我们不断提高财务管理水平，充分利用会计报表功能，分析相关数据，为发展残疾人事业服务。
各级残联要认真落实报表工作的“四个标准“：一是数字真实。统计报表与编报单位的财务状况和收支情况应一致。二是计算准确，严格按照统一的报表格式编制资金统计报表，做到表与表之间、表内项目之间、本期数据与上期数据之间相互衔接。三是内容完整，编报单位不得任意改变会计数据和报表内容，不得弄虚
财务工作会议工作汇报3
财务工作会议汇报
为了进一步完善过去、规范未来，实现企业效益最大化，郑州公司财务部自2012年6月份以来召开了3次财务人员全体会议，公司总会计师许总、公司财务周部长在会议上做了重要讲话并提出了具体要求。
一、对2012年6月份财务工作会议的汇报
在2012年6月份的财务工作会议中，周部长主要对公司当前的税务状况及涉税风险进行了详细而全面的分析。
会议上，周部长首先对郑州公司当前的财务人员状况进行了剖析，告诫所有财务人员要珍惜自己当前的工作，克服麻痹思想，要抱着以企业为家的态度认真工作，只有这样才能实现企业的不断发展，而只有企业的更好发展才能实现财务人员个人的良好发展，从而实现增资增收。
在公司税务状况、涉税风险及应对措施方面，周部长分三个方面进行了详细分析：
（一）公司当前的税务状况。周部长根据在营业税检查中出现的问题将公司当前涉税状况归集了以下三点：1，公司项目部存在大量无发票、假发票及无效发票情况，且金额巨大；2，存在诸多合同中明确约定不含税行为；3，部分项目部分包结算中分包方没有提供发票但财务人员已将税金足额扣除。
（二）对营业税的认识。周部长指出，在当前阶段，部分领
导人对营业税的认识存在着一定的偏差，简单的认为不交税便可以实现增加效益，殊不知少交3%的营业税将很有可能付出25%所得税的代价，从而造成郑州公司数亿元的补税风险，而这将是郑州公司当前最大的涉税风险。
（三）采用分包单位结算管理台账法进行结算。针对当前的税务状况，如何以小的必须的代价来完成大的安全的效益，周部长提出了分包单位结算管理台账法，即将分包单位原本应结算额减去各项代办费用（如代办材料、燃料、水电、机械费等）再减去各项不返还的扣款及罚款后的金额作为结算金额，并建立分包结算台账，以减少结算额来达到减少税金的方法。
另外，周部长对于变卖废旧钢铁等周转料的处理方法也进行了详细讲解，重点强调了35%的残值率，而对于工资总额超支现状的整改方面，要求各项目部自2012年6月份起停止差旅费、电话费等费用包干发放行为。
针对会议要求，岳常高速项目部做了以下具体工作：
1、及时全面的查验项目部的发票，对于新取得的发票第一时间验证发票的真伪，拒不接收不合规发票，对于收到的假发票，要求发票提供方及时更换有效发票。在查验发票过程中，湖南国税的发票基本都可以通过电话或者网络查询辨别其真伪，但是湖南地税的发票，不管是通过网络（湖南地税网站无法进行发票真伪查询）还是电话查询（查询电话可以打通，打通之后根据语音提示操作后被要求挂电话让等待查询结果，但是从来没有收到过
反馈结果）都无法查询地税发票的真伪，情况已经及时反馈给公司，公司及时给予回复：如果地税发票实在无法查询真伪暂不作处理。
2、在日常沟通交流中，向项目部主要管理人员谈及临近标段财务人员因接受无发票业务及接收大量假发票被国家税务机关报案并被警察机关立案侦查最终处以大额罚款的事项，来增强项目部管理人员的税务风险意识。
3、及时和项目经理、项目总工、预算合同部、物资部门沟通分包单位结算管理台账法的益处。由于项目部2012年6月份已经接近完工（当时预计2012年年底项目部完工，但是由于湖南阴雨天气不断，工程目前预计2013年4月底完工），向公司汇报情况后，公司同意岳常剩余工期期间（工程剩余产值较小）可不更改结算方法，但要求项目部财务人员必须明白分包结算管理台账方法的具体操作方法，并把新结算方法传达给项目部相关人员。
二、对2013年3月份财务工作会议的汇报
在2013年3月份的财务工作会议中，总会计师许总对公司2013年的财务工作进行了统筹安排，重点提出建立资金集中调配管理的方案，对资金集中调配进行了分工及要求，在提高财务人员待遇问题上制定出激励措施，极大的提高了财务人员的工作积极性。
为发挥资金规模优势，加速资金周转，激活沉淀资金，提高
资金使用效率，确保各项生产经营活动顺利进行，全面提升企业效益，许总提出建立资金集中调配管理方案，并以最近公司发生的资金周转问题为实例来说明建立资金集中管理调配的必要性，揭示出建立资金集中调配管理系统目的：激活沉淀资金，用于临时周转，减少资金占用费，增加企业效益，提高财务人员待遇。许总提出财务人员和财务系统是一个整体，财务人员要尽力维护，并对2013年公司资金的接收、周转、支付等方面进行了统筹规划，要求公司财务部成立资金集中调配管理小组，并要求各财务人员积极配合资金集中调配管理小组的工作，从而实现资金的高速运转，减少公司资金占用费的支出，实现公司利润的最大化，进而可以为提高财务人员收入创造一个良好的平台。
另外，许总对财务部2013年财务工作进行了统筹规划和要求：
1、提升财务部的管理能力，使财务部从事务型、通知型向管理型、分析型、督导型转变；
2、实现两个标准化，即实现工作程序标准化和基础工作资料标准化；
3、加强税务管理，降低税务风险，提高公司效益；
4、加强小金库管理，进行小金库自查工作，严禁财务人员管理小金库；
5、加强全面预算管理，增强财务人员的全面预算管理能力；
6、在税务风险分析、内控制度执行、报表事项分析等方面加强财务人员的财务分析能力；
7、积极解决拖欠工资问题，优先解决民工及职工工资；
8、实现公司财务轮岗制度；
9、加强财务基础工作，保证在外部审计工作中不出现纰漏；
10、做好项目部重大事项的党政联签工作，降低
财务风险。
在2013年3月份的财务工作会议中，财务周部长对公司财务人员的优点及不足分别作了详细阐述，告诫财务人员要去粗取精，扬长补短，不断完善自己，并针对财务管理过程中出现的问题要求项目财务人员自2013年1季度开始进行以财务报表为导向的科目分析。对于许总提出的资金集中调配管理方案，周部长进一步强调了其目的和改革思路，强调各财务人员务必积极配合资金集中调配管理小组的工作。此外，周部长对固定资产的购置及处理进行了明确要求，同时要求各项目财务人员对在各项审计、检查、督导工作中的发现的问题及时进行整改和反馈，再次强调财务人员要及时的完善并规避已产生的税务风险，坚决杜绝各种涉税事件的发生，并提出分区域建立标杆项目部的思路。
岳常项目部财务人员在2013年工作中一定严格按照许总、周部长在2013年3月财务工作会议中提出的要求办事，加强同相关业务部门的沟通工作，不断完善各项财务工作，提高自身业务能力，积极配合公司资金集中调配管理小组的工作，严格党政联签制度，不断提升管理能力，降低涉税风险，努力实现两个标准化，在公司要求的时间内保质保量的完成公司分配的任务。
杨星辉
岳常高速项目部2013年4月5日
财务工作会议工作汇报4
财务工作会议汇报材料
一、坚定不移地抓好教材教辅的征订发行工作
教材教辅是我们的生命线，这也是基层店工作的重中之重，财务工作会议汇报材料。面对教材政策偏紧，政府采购、教辅发行市场化，我们遵照市店提出的“教材抓服务，教辅抓市潮的工作要求，从本店实际出发，提出了“巩固教材发行老阵地，攻克教辅新堡垒，以重点书、报刊发行为依托，努力开拓高中教辅增长点”的工作思路。加大教材教辅、重点书、报刊的征订发行力度，注重工作细节，积极做好服务。做到：发行前主动上门，发行中紧跟不放，发行后主动服务。努力提高征订工作中的“四率”，即：征订数字准确率，副科品种覆盖率，教辅征订配套率，书款及时回收率。在教材教辅征订中我们给全县每一位校长、教师、学生家长印发了意见征询信，与每位学生家长签订了教辅征订协议书，最大限度地归避了风险。在发行中，做到第一时间上报余缺，最短时间进行调剂，最大限度满足要求，建立了教材发行绿色通道，积极兑现招标承诺。对教材实行收一批、分一批、发一批、送一批，保证了收发运行畅通。同时在日常工作中，加强了同教育部门的联系与协作，交往中有理、有节、有度地同相关人员沟通思想，获得信息，发展友谊，用诚信赢得他们的认可，用服务赢得他们的信赖。
二、充分发挥财务管理职能，切实把财务管理的各项工作落到实处。
管理是企业永恒的主题，企业发展在管理。为此，新时期的企业管理必须走科学化、精细化的道路，1、强化财务管理职能，树立勤俭干事业的理念。我店十分重视财务管理工作，在强化财务职能上做到了管理与服务并重，在管理方式上做到了事前预算，事中控制，事后监督、检查并重，逐步形成了规范、系统、科学的财务管理长效机制，并完善了一整套行之有效的规章制度。基本上达到了以财务管理带动全面企业管理，以全面企业管理促进财务管理的良性循环。
2、在资金管理方面。我店在组织财务活动中，深知资金是企业的“血液”，所以把资金管理放在财务管理的首位，力求使现金收支达到动态的协调平衡，实现资金链条环环相扣，以保证企业经营活动连绵不断地顺利进行。在资金收入的管理中，一是严格按照集团要求开启账户，保证资金的集中使用和有效控制;二是规定每天的销售货款由财务人员接收后必须于当日存入账户，不得延后存款、不得坐支;三是应收销售货款由经手发出商品的具体人员负责;四是房屋租赁收入由负责此项业务的部门按照合同约定的时间催收，财务科具体人员随时反馈收取情况，形成良性循环，能及时收取;五是门市部做到现款结算，不赊欠，销货款每日送交财务;六是对春、秋两季教辅款，安排教材科、财务专人负责;七是每季教材发放前，教材科根据教材教辅征订情况和到货情况提前向县教委及各乡镇教委下达准备收款通知，发放教材时尽最大努力减少赊欠。对诚信好，一时有困难的，我们与其签订“欠款协议书”，期限是教材发放完毕后一个月内必须结清。对不讲诚信，有意识欠款的个别单位，我们在争得县教委领导的支持后，做到一手交款，一手发货。八是财务科对两季教材教辅款实行全程跟踪督促;九是对各种集资、捐款以及行政性收费，我们本着能省则省，能少交则少交的原则，向他们摆困难、讲压力，动之以情、晓之以理，以感人的话语博得有关部门的同情和理解，最大限度地减少费用开支，对实在回避不了的收费向市店报批后支付。多年来，我们一直坚持实行回款旬报制，春秋季分别在2月份和8月份开始，每周向市店财务部汇报当季回款进度及采取的措施，直到收完为止。为加大欠款催要力度，我们还制定了《齐河县新华书店应收帐款管理制度》，采取谁经手谁负责的办法，对收款不及时或其他原因造成死帐、坏帐损失的一律由当事人自己负责。通过采取以上措施保证了每年春秋两季教材教辅款都能及时的全部收回，无一例拖欠现象发生。
3、在商品管理方面。好的进货是成功销售的一半，在进货方面门市部根据图书市场需求变化快、品种更新快、热点书转瞬即逝的情况，狠抓常备、常销图书进货。以集团连锁总部备货为标准，编制常备、常销书目，图书品种始终保持在种以上。对连锁总部发来的图书音像制品，及时拆包验货分发，以最快的速度上架，加快图书周转。在销售环节我们采取店内销售与店外直销相结合的办法，使职工在做好本职工作的同时，肩扛店外销售任务，形成人人想销售，个个为销售，全力保销售的局面。在调退货方面，集团连锁经营后，我们把退调货工作放在与选进货同等重要的位置来抓，对有销售机会的图书，千方百计，尽力推销出去，对不易销货的图书，我们严格按照上级的退货要求，做到严格退货日期、严格退货手续、严格退货与核对，实行责任追究制度，力求不让一本书在店内积压，不让一本书给企业带来损失。到目前，没发生因超期退货、污损、积压等原因而引发的报废现象，基本实现了一般书零库存管理。承付货款时，财务人员收到银行转来的付款通知单后，经财务部门验单由门市或教材科、仓库根据收货情况签字付款。
4、在固定资产、低值易耗品管理方面。固定资产的购置，遵循有计划、有标准、有实用价值。大额维护费用按规定报批。小型维修，如水、电、暖、办公设施等，能自己修理的尽量自己修理。低值易耗品的购置本着需要、实用、物尽其用的原则，由所需部门写出申请报经理室研究，由办公室人员按市场批发价统一购买。购置后财务科对实物核对验收，并及时做账务处理，登记管理账簿和卡片，卡片一式两份，财务和使用部门各存一份，共同管理。年底清查，达到实物、帐簿、卡片三相符。各部门所用财产物品不得随便更换，如需更换转移的，使用部门和保管部门报财务批准，并办理交接手续。确需报废的固定资产报经理批准，财务及时进行账务处理，核销其帐面记录，对物品丢失、损毁等情况追究使用部门管理者的责任。各部门物品短缺或闲置，财务部门要做到心中有数，及时调换现有物品，使每一种财产物资都最大限度地发挥其作用。
5、在费用管理方面。什么样的钱该花，什么样的钱不该花。花多少，值不值，通过制度、教育和领导的以身作则，引领职工思想观念。多年来，我们按照上级的要求，严格执行财务管理制度，坚持不该花的钱一分也计较的原则，经手人、部门负责人、分管负责人、经理层层把关，杜绝浪费、减少失误。把低成本、高效益、投入少、多产出作为费用管理的出发点和立足点，大处着眼，小处入手，常年开展双增双节活动，工作汇报《财务工作会议汇报材料》。处处精打细算，努力打造节约型企业。在实际工作中，从节约一张纸、一度电、一滴水做起。办公室做到：人走灯灭、人走电器关，微机使用、冬季取暖、夏季纳凉等都作了明确规定。严防跑冒滴漏，杜绝长流水现象。车辆使用，严格执行出车审批制度，严禁公车私用，用车采用申请制度，由用车部门填写用车申请单，经批准方可派车，城区和周边学校联系业务一律不予派车。车辆加油，实行一车一卡。车辆维修由司机填写申请单，领导审查后方可定点修理。在提货、退货、下乡、学校送书、收款过程中用车，一是搭车合并，尽量满载不亏吨，减少用车次数。二是送货、征订、收款配套联动，尽量减少单一用车。三是选择路线连串，不作无为运行，尽量减少用车次数。这样大大减少了图书在周转过程中的费用成本，每年仅此项节约开支近万元。来人接待，坚决杜绝讲排场，比阔气，实行定标准，定陪人、能自带酒水的全部自带酒水，严格控制不超标。电话使用，实行外线磁卡电话，每年年初经理室根据各部门业务情况，确定各科室话费数额，超额自付，严禁公话私打，对电话聊天，拨打“话吧”一经发现，扣罚当事人100元。每年仅电话费一项可节省4000元。对废旧包装纸，我们及时回收存放，除按市店要求将比较好的包装纸提供给市店循环使用外，能用的则用，不能用的由财务卖掉入帐。各部门使用办公用品如笔、墨、别针、订书针、大头针、毛巾、香皂、纸杯、等，定时、定量由部门负责人登记领取，杜绝了浪费现象。
6、在盘活资产方面。提高资产性收入，2011年大楼峻工后，我们为获得租赁收入最大化，顶住关系压力、人情压力，经过广泛宣传，精心策划，对一楼5处卖场进行集中拍租，拍租额创同区域、同面积最高，年收入114万元。在资本运营上，我们加大了对无风验理财的投入，在保证足额承付省店教材教辅款以及连锁经营货款的前提下，打资金使用时间差，利用定期存款和协议存款等方式，提高利息收入，在银行利率下调的情况下，2011年利息收入增加4万余元。
7、在财务预算管理方面。每年年初，我们根据省市店下达的各项经济预算指标，结合我店实际分解制定各部门销售预算、费用预算、利润预算等。在量化各部门指标任务中，经理室会同财务人员及有关人员反复研究，精打细算，力求指标准确、合理、具有可操作性，避免过高或过低。因此，在预算工作中，我们把部门经营能力、社会购买力、市场环境以及上年度同期销货情况，费用产生情况综合考虑。按百分比增加和降低预算指标，计划一经制定不朝令夕改，一经拍板便认真执行，部门计划确定后，各部门按照预算要求，再制定详细落实措施，责任到人。为确保全店预算计划落到实处，财务科每月检查核算各部门落实情况，并将检查情况报经理室及各科室负责人，以达到警示督促作用。实行“红灯制”，对当月超支的部门，责令拿出弥补意见，避免下月超支，对连续两个月超支的无特殊情况，下月不予报销费用。同时，我店还加大了各部门之间的组织协调力度，明确部门职责分工，落实预算责任部门和责任人，在分配各各部门预算计划时，既考虑往年实际完成情况，又结合当地实际收入等情况、学生数量及经济状况，取得了较好的效果，使预算目标得到了很好地贯彻落实。
8、在“增收节支”活动方面。针对企业在财务管理中的薄弱环节，我们店连续多年开展了“增收节支”活动，这项活动的重点是从办公费、业务招待费、会议费、等多个方面入手，以严格财务管理，强化监督，目标控制为手段，力争把各项费开支降到最低点。目前我店只有一部机动车辆，无急事和重要的公务，从班子成员到员工一律骑自行车;送书到校我们随时雇用机动车辆，因为我们算过一笔经济账，如果我们再购置一部机动车，光每年关系单位和朋友借用的“人情”用车费用，不包括司机工资，少则万余元，而我们租车送书的费用也不过万余元。仅此一项就每年为我们节约开支达2万元。
三、加强制度建设，以制度促管理，以管理促效益。
制度建设是企业正常运行的保证，在加强制度建设工作中，我们着重抓了制度的制订、落实、完善三个环节。
1、制度的制订。制度的制订力求一个“实”字。本着实事求是可用可行的原则，对原先行之效的保留下来，对原有不完善的使之尽快完善，对原来没有的，通过细致的调查研究，反复酝酿，结合省市店的相关规定制订出适合我们自己企业需要的新制度。多年来，我们根据盛市店文件精神及要求，先后制订和完善了《企业用工制度》、《人事管理制度》、《业务管理制度》、《财务管理制度》、《商品管理规定》、《岗位责任制》、《关于大力开展增收节支活动的通知》等大小几十项规章制度。
2、制度的落实。落实制度讲一个“严”字，首先是领导人以身作则，严格要求自己，行为规范决不超越制度半步。其次对各个岗位上的职工按照岗位责任严格要求，决不姑息迁就。由于“严”字当头，保证了各项制度的落实。有章可循，有规可依，严格按各项规章制度办事，已成为全店干部职工的自觉行动，促进了企业经营有条不紊的发展。
3、制度的完善。完善制度，强调“全”字。随着企业的不断发展，企业的外部环境发生了一系列变化。企业内部制度必须在实践中不断完善。只有这样才能使制度更好地为企业服务，以保证企业经营的良好运行。随着信息平台的运用，我们及时制定《微机操作规定》，随着市场经济的发展，市店推行《零库存管理办法》，我店制订了进、销、调、存、退管理规定。面对教材免费、教辅市场的新形势，制定了《关于防范不良资产形成的暂行规定》。通过不断地对企业各种规章制度进行修正，使制度内容涵盖了企业管理的方方面面，保证了工作有内容、有考核、有标准。使企业的财务等工作有章可循，有据可查，将财务等工作做细、做好。我店还本着严格、优化的原则，做好日常财务检查，财务人员每月对本人的工作进行自查，半年一次对财务科工作进行全面检查或专项检查，查出问题及时纠正。同时，督促落实好上级检查及外部审计发现问题的整改。为使各项制度真正落到实处，对发现的问题严肃追究责任人的责任，并连带追究单位领导的责任，确保财务工作依法规范、真实有效。近年来，我们严格执行各项规章制度，通过调整库存结构，缩短进货时间，减少损失万元;加强内部管理，向管理要效益，当年减少可变费用、会议费、水电费等开支万元。
四、上下齐动，精心实施，把执行制度成为职工自觉行动。
企业向管理要效益、要发展、要后劲是省市店领导的要求，也是企业自身发展的要求。根据我店的实际，我们把重点放在强化内部管理上，确立了：抓管理、练内功、增效益的管理思路。把资金管理、工资奖金管理、费用管理、图书进、销、存、退管理作为开展各项管理工作的切入点和突破口，把企业管理纳入到日常各项工作中来，努力寻找管理与日常工作的最佳结合点，让千头万绪、复杂繁琐的管理工作变得更加规范、更加有章法。尤其是今年以来，按照市店“巩固财务管理年成果，加强财务基础工作，规范会计核算，进一步完善内控制度，认真实施全面预算管理，以做细、做精、做强财务管理为目标，坚持以财务制度为重心，完善企业绩效评价和绩效考核工作为重点，加大财务管理和监督力度，全面提升财务管理工作水平”为总要求，成立了由经理为组长，各部门负责人任成员的“财务管理”活动领导小组。精心制定了活动方案，把活动步骤、活动形式、内容要求制成活动配档表分步实施。从基础财务工作做起，建章立制，规范行为，使会计基础工作制度化。加强财务人员学习，做到细化学习安排、丰富学习形式、规范学习内容，全面提高财务人员的业务素质及道德水平。加强核算、严格管理，执行中领导带头执行财务规章制度，从教育入手，使员工真正了解财务在管理企业中的权力。使会计人员转变职能，利用信息优势积极主动参与企业经营活动，促使预测、决策、计划、控制、考核等工作到位。做好预算与控制相结合文章，根据2011年费用控制目标，我店固定费用和变动费用率为全市最低。为保证费用预算顺利实施，严格按照市店要求，将费用项目按月、季进行分解，按时填报固定、变动费用月报表，做到事前计划、事中控制，事后检查监督。由于紧紧围绕市店财务管理的各项重点开展工作，把“财务管理年”活动抓住不放，一抓到底，定期分析、定期研究，把具体工作进行强有力实施，使财务管理年活动落实到实处